Инструкция по заполнению заявки на кассовый расход в суфд

Навигация по статье:
ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»
Окно «Поиск…»
Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

При необходимости осуществления кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) бюджетополучатель формирует документ «Заявка на кассовый расход», которая содержит данные, необходимые для выполнения контроля и формирования платежного поручения. Информацией для ввода новых заявок служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

«Заявка на кассовый расход» передается от ПБС, либо ФО в орган ФК, где открыт лицевой счет ПБС (УФК).

Для АРМ ГРБС/РБС порядок обработки документа в СУФД следующий:

• данные «Заявки на кассовый расход» вводятся в СУФД на АРМ ГРБС/РБС
• затем, в зависимости от выбранного сценария, введённые данные «Заявки на кассовый расход» передаются:
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ОФК, где документ проходит предварительные контроли, после чего от сервера ОФК данные передаются на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ЦАФК в формате XML, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня ЦАФК.

Для визуализации связи между документом «Заявка на кассовый расход» и документами «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО СУФД АСФК на ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» (рис. ) расположена отдельная закладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

Тип документа

Номер
От (дата)
Глава по БК
Сумма в валюте БО
Наименование контрагента
Статус.

Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» к ЭФ связанного документа.

Для работы с документами «Заявка на кассовый расход» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на кассовый расход». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке .

ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»

На АРМ ГРБС доступны следующие операции над документом:

ввод вручную
создание на основе родительского документа
импорт из внешней системы
документарный контроль
просмотр и редактирование
редактирование вложений
удаление
подписание, просмотр и снятие ЭП
печать
экспорт во внешнюю систему
отправка в УФК.

Для создания ЭД «Заявка на кассовый расход» на основе родительского документа в форме документа необходимо нажать на кнопку (Выбрать родительский документ). При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск»

Окно «Поиск…»

После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рис. ), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» представлена на рисунках , и . Форма содержит следующие закладки:

• «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»
• «Раздел 3, 4, 5 (2)»
• «Подписи (3)»
• «Системные атрибуты»
• «Протоколы».

15. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:

«Вид» – вид документа-основания (договора)
«Номер» – номер документа-основания
«Дата» – дата документа-основания возможен выбор значения из системного календаря
«Предмет» – предмет договора.

«Заявка на кассовый расход» и «Кассовое выбытие»: для чего нужны эти документы

Опубликовано 16.03.2016 16:51

Просмотров: 54866

В этой статье мы разберемся, для чего нужны документы «Заявка на кассовый расход» и «Кассовое выбытие», и какая между ними разница. А также рассмотрим нюансы их заполнения в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0. 

«Заявка на кассовый расход» используется при расчетах через органы Федерального казначейства. Документ предназначен для:

• формирования и печати Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) для оплаты денежного обязательства;

• отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджета.

Документ оформляется отдельно на оплату каждого денежного обязательства. В одном документе можно отразить списание со счета средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета и на разные статьи расходов.               

Создаем новый документ и рассмотрим порядок его заполнения. В «шапке» документа можно выбрать операцию

В зависимости от вида операции сужается выбор корреспонденций в табличной части «Бухгалтерские записи».

На закладке «Заявка» заполняем сумму, назначение и реквизиты платежа, а также подписи исполнителей.           

На этой же закладке выбираем договор, и его реквизиты автоматически заполняются на закладке «Документ-основание»

Закладка «Контрагент» заполняется автоматически из поля «Получатель платежа».                       

На закладке «Расшифровка» заполняем расшифровку платежа по статьям учета                                   

Данные из закладки «Расшифровка» попадают на закладку «Бухгалтерские записи». В зависимости от выбранного КЭК проставляется счет учета.                                                                                                                                              

И последняя закладка «Исполнение». Она заполняется после того, как из органа казначейства пришла выписка о том, что платеж проведен.                                                                                                                

Сначала мы формируем этот документ для того, чтобы отправить Заявку на кассовый расход (ф.0531801) в казначейство, закладку «Исполнение» мы не заполняем. Документ просто записывается без проводок.             

Из документа можно распечатать Заявку на кассовый расход (ф.0531801)

Теперь эту заявку можно выгрузить в СУФД (Система удаленного финансового документооборота). Для этого в программе есть специальный раздел.                                                                                                          

Про то, как настроить обмен и выгрузить заявку, подробно написано в статье Обмен с органами казначейства: настройка и выгрузка

После того, как отправлена заявка и получена выписка, заходим на закладку «Исполнение» и заполняем данные из выписки. Обязательно ставим флаг «Оплачено» и после этого проводим документ.

Важно! Дата выписки должна быть позже даты документа «Заявка на кассовый расход», иначе документ не проведется, и программа выдаст предупреждение. Достаточно хотя бы время поставить позже.                     

После проведения документа формируются проводки по списанию с лицевого счета                                

«Кассовое выбытие» — универсальный документ, позволяющий вводить любые операции по списанию средств с лицевого счета учреждения (по оплате поставщикам за товары, работы и услуги, по уплате страховых взносов, налогов, пени, штрафов и т.п., по возврату авансов покупателей).

Создаем новый документ, заполняем табличную часть «Бухгалтерские записи» и проводим.

Посмотрим проводки, сформированные документом

Если сравнить проводки в «Заявке на кассовый расход» и «Кассовом выбытии», то они получились одинаковые. Разница только в том, что из заявки можно распечатать форму Заявка на кассовый расход (ф.0531801).

Таким образом, если вы не производите выгрузку в СУФД, то достаточно делать только документ «Кассовое выбытие». Если же вы производите загрузку из СУФД, то документ «Кассовое выбытие» создается автоматически.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке.

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Консультант Компании «Мэйпл» по программам 1С для государственных учреждений

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Разъяснение касается прямых участников системы казначейских платежей. Например, это учреждения, лицевые счета которых обслуживает Казначейство.

Ведомство указало, какие значения проставлять в реквизитах распоряжения о платеже. Для учреждений речь идет о заявке на кассовый расход.

Отметим, в конце декабря ФНС доводила реквизиты, которые надо отражать в платежных поручениях на уплату единого налогового платежа. В разъяснениях Казначейства есть отличия:

• в реквизите «Назначение платежа (примечание)» перед текстовым назначением платежа в скобках указывают подходящий код КРБ и далее пишут «Единый налоговый платеж»;
• в реквизите «Наименование/фамилия, имя, отчество» можно приводить сокращенно «УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)»;
• в реквизите «Код по ОКТМО» проставляют код ОКТМО территории, на которой мобилизуются деньги от уплаты единого налогового платежа.

В письме рассказали и о том, как заполнять распоряжения на перечисление других платежей, которые администрирует налоговая. Перечень КБК по ним можно посмотреть на сайте Казначейства.

Разъяснение касается прямых участников системы казначейских платежей. Например, это учреждения, лицевые счета которых обслуживает Казначейство.

Ведомство указало, какие значения проставлять в реквизитах распоряжения о платеже. Для учреждений речь идет о заявке на кассовый расход.

Отметим, в конце декабря ФНС доводила реквизиты, которые надо отражать в платежных поручениях на уплату единого налогового платежа. В разъяснениях Казначейства есть отличия:

в реквизите «Назначение платежа (примечание)» перед текстовым назначением платежа в скобках указывают подходящий код КРБ и далее пишут «Единый налоговый платеж»;

в реквизите «Наименование/фамилия, имя, отчество» можно приводить сокращенно «УФК по …»;

в реквизите «Код по ОКТМО» проставляют код ОКТМО территории, на которой мобилизуются деньги от уплаты единого налогового платежа.

В письме рассказали и о том, как заполнять распоряжения на перечисление других платежей, которые администрирует налоговая. Перечень КБК по ним можно посмотреть на сайте Казначейства.

Ссылка на письмо Казначейства РФ от 9 января 2023 г. № 07-04-05/05-40:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437139/